Piloter l’activité depuis la console administrateur

Connexion et droits d’accès#

1. Connectez-vous avec votre compte habituel, puis ouvrez Administration dans l’en-tête ou l’adresse /admin.
2. Le propriétaire est défini dans la configuration du serveur. Dans Accès et rôles, il peut donner ou révoquer un rôle sur un compte déjà inscrit.

Vue d’ensemble et recherche#

La vue d’ensemble regroupe les comptes clients, services suivis, encaissements vérifiés en EUR, paiements en attente, abonnements et soldes fournisseurs. Les graphiques utilisent les dates de paiement connues. Les encaissements historiques sans date restent dans le total et sont signalés séparément.

La recherche globale retrouve clients, services et références de paiement. Les listes sont filtrables et paginées par 25 lignes. L’export CSV contient la page affichée ; les champs terminés par _cents sont en centimes de la devise indiquée.

Les données du portail sont relues toutes les 30 secondes quand l’onglet est visible et qu’aucun formulaire n’est ouvert. Les inventaires externes nécessitent une actualisation explicite.

Dossiers clients et abonnements#

Suspendre la connexion ne résilie ni les services ni les mandats de paiement. Le compte propriétaire est protégé ; seul le propriétaire peut suspendre un autre membre de l’administration.

Abonnements et couverture affiche les accords de renouvellement, les périodes payées, les prochaines échéances et les anomalies. Un mandat actif ne constitue pas une preuve d’encaissement.

1. Dans Clients, ouvrez un dossier pour consulter ses services, demandes, paiements et abonnements.
2. Renseignez le contact, la société, le téléphone et les notes internes sans modifier les identifiants de connexion du client.
3. Si nécessaire, suspendez l’accès au compte avec un motif et une confirmation. Les sessions sont fermées. Rétablissez ensuite l’accès depuis le même dossier.

Paiements clients : distinguer les états#

Les encaissements reposent sur les preuves vérifiées des paiements carte et PayPal de Newtata, ainsi que sur les transactions de renouvellement. Ils ne représentent pas l’ensemble du compte du prestataire de paiement.

Payé désigne une transaction confirmée. À payer désigne un paiement préparé encore valide. Expiré désigne un paiement non finalisé dans le délai. À vérifier signale une anomalie ou un litige. À préparer désigne une commande sans montant de paiement définitivement figé.

Les dossiers à vérifier et montants HT non figés sont exclus des encaissements confirmés. Il n’existe pas de bouton permettant de déclarer manuellement un paiement client comme payé.

Parc et engagements par fournisseur#

L’inventaire sans client est distingué des services attribués. Les demandes commerciales restent identifiées comme demandes pour éviter de les confondre avec des ressources déjà livrées. La détection des doublons d’inventaire utilise le fournisseur, le compte et la référence.

Le budget mensuel connu est une estimation hors taxes. Les coûts annuels sont répartis sur douze mois. Un coût absent reste inconnu et le budget est signalé comme partiel. Les devises restent séparées.

Un contrat saisi ou un changement d’état sert au suivi interne. La réservation et la résiliation effectives doivent également être traitées auprès du fournisseur. Les outils techniques existants restent accessibles dans la console.

1. Consultez Fournisseurs pour retrouver les comptes connectés et les ressources par catégorie : VPS, dédiés, domaines, stockage, messagerie et répartiteurs.
2. Utilisez Actualiser pour relire l’inventaire d’un compte connecté. Cette lecture ne commande aucune ressource. La date, le caractère complet ou partiel et les échecs sont affichés.
3. Dans Services et réservations, renseignez les coûts fournisseur connus ou ajoutez un contrat de suivi pour une ressource externe. Choisissez son client, son état et sa périodicité.

Factures fournisseurs et solde réellement dû#

Le solde à payer est calculé à partir des factures enregistrées, moins leurs règlements non annulés. Il ne provient pas du budget estimé des ressources. Enregistrez toutes vos factures pour obtenir un suivi complet ; la facturation fournisseur n’est pas importée automatiquement.

Ces saisies ne déclenchent aucun transfert, remboursement ou paiement fournisseur. Les montants EUR, USD, GBP et MAD sont conservés séparément, sans taux de conversion implicite.

1. Dans Factures fournisseurs, saisissez le fournisseur, le compte, le numéro, la devise, le montant TTC, la date et l’échéance d’une facture réelle.
2. Après un règlement effectué hors du portail, enregistrez son montant, sa date et une référence justificative. Les paiements partiels sont acceptés dans la limite du solde restant.
3. Consultez l’historique de la facture pour contrôler ses règlements. En cas d’erreur de saisie, annulez l’entrée avec un motif. Une facture réglée doit d’abord voir ses saisies de règlements annulées avant de pouvoir être annulée.

Journal et dépannage#

Le journal conserve l’auteur, l’action, la cible et la date des modifications, ainsi que les opérations techniques enregistrées. Les informations de connexion et secrets fournisseurs ne sont pas exposés dans les listes et exports.

Accès réservé : connectez-vous au bon compte et faites vérifier votre rôle par le propriétaire. Un compte en lecture seule ne peut pas modifier les données.

Inventaire non actualisé ou partiel : contrôlez la connexion du compte fournisseur, puis relancez Actualiser. Le dernier inventaire réussi est conservé en cas d’échec et sa date reste visible.

Budget incomplet ou solde absent : renseignez les coûts connus et saisissez les factures réelles. L’absence de facture enregistrée ne prouve pas l’absence de dette fournisseur.